Skip to main content

「每日收評」蹊蹺板效應明顯!主線鋰電股退潮 低位防禦板塊受青睞

2021-07-20 由【】發表於 财经

財聯社7月19日訊,今日大小指數繼續震蕩,上證50創出年內新低後回升漲0.46%,滬指幾近平收,兩市個股跌多漲少,成交額連續第13個交易日突破1萬億元。近期主線鋰電股退潮,低位帶有防禦屬性的醫藥醫療、白酒、農業種植等板塊受青睞,臨近尾盤網絡安全股集體拉升。

板塊方面

低位的種業、軍工、網絡安全等板塊、低位的白酒、醫藥、醫美等大消費板塊、以及高位的鋰電、光伏、半導體等板塊都屬於高景氣賽道。這些高景氣板塊之間體現出瞭結構性特征和蹊蹺板效應。

從年初至今市場的表現來看,成長優於價值,資金反復在高景氣板塊內部活躍,而上證50代表的成分股大多持續陰跌,這體現瞭市場的結構性行情。安信證券稱,短期建議靜待市場整固期結束和熱門板塊擁擠交易降溫,關註正在孕育中的新景氣與主題方向,目前看,在沒有發現新的景氣成長板塊之前,整固期之後市場中期方向大概率依然將圍繞新能源、半導體、醫美、醫療等核心成長賽道。

早盤在鋰電、光伏、半導體等板塊沖高回落的情況下,低位的白酒、醫藥、醫美等大消費板塊成為資金的避險方向。截止收盤,醫美概念漲1.35%,江蘇吳中炸板回落;白酒板塊漲1.80%,廣譽遠、青海春天漲停;中藥板塊漲3.04%,廣譽遠、精華制藥、羚銳制藥漲停。

午後種業板塊異動拉升並領漲兩市,荃銀高科漲超17%,隆平高科漲停。招生證券指出,預計糧價的高景氣在未來2-3年內有望持續、並向上遊種子端傳導。同時,玉米種子行業的供需格局改善,且有望迎來轉基因商業化推動的行業擴容、格局優化的機會。天風證券指出,《種業振興行動方案》出臺,種業上升至國傢安全的戰略高度,疊加我國自主技術先進性逐步顯現,轉基因政策有望持續推進。

尾盤網絡安全異動拉升,拓爾思、任子行漲超15%,星網銳捷、國華網安漲停。中信證券認為,近期頻發的安全事件提高瞭對網絡安全防護的要求,加速瞭行業新場景、新技術、新模式下的安全需求。中期看,等保的實施和後續關基的落地等政策預計為行業貢獻百億級增量。伴隨政企對安全的投入占比的提升,網安行業將開啟高速增長期,行業需求有望持續保持高景氣度。

總之,在全天鋰電、光伏、半導體等板塊沖高回落的情況,早盤大消費板塊拉升走強,午後種業板塊和網絡安全板塊異動拉升,可見這種板塊間的輪動節奏或體現瞭蹊蹺板效應。

個股方面

次新板塊裡有2個引人註目的地方:1)上周五漲停的杭州熱電在今早一字跌停,反映瞭短線情緒的極端,這容易傳導給高位情緒股,早盤東華科技被“爆頭”或許並不意外;2)今日上市的讀客文化尾盤沖高達到31.66元,較發行價漲幅20倍左右。讀客文化有如此大的漲幅,或由於其較低的發行價和較小的發行規模,以及C中熔近期強勢走勢的帶頭效應。要知道,低價的發行股一向容易受到市場炒作,比如之前的南網能源、三峽能源都屬於這類。

此外,上周五稅友股份走出近“天地板”,東華科技勉強封住瞭漲停,今日兩股結局又輪換瞭,稅友股份午後漲停,東華科技炸板回落收跌。之前講過,後續高位主板情緒股可能有2種演化形式:1)某股超預期突破5連板的空間限制,那麼這個股大概率是破局股;2)資金改用反包形式來打造高度股。明日觀察稅友股份能否超預期晉級2連板。

後市分析

指數方面,截至收盤,滬指跌0.01%,報收3564點;深成指漲0.14%,報收14992點;創業板指漲0.49%,報收3449點。

海通證券稱,A股市場短期快速上行時期已經過去,後期A股市場大概率是震蕩上行的結構型行情。今日滬指探底回升比較明顯,分時低點3506點基本回踩趨勢通道的下軌附近就逐漸回升,契合瞭指數走震蕩上行的觀點。

情緒方面,上漲1792傢,比上一交易日增加3.11%;漲停52傢,比上一交易日增加48.57%;炸板23傢,比上一交易日減少20傢;創業板/科創板漲停6傢,比上一交易日增加3傢;跌停10傢,比上一交易日增加5傢。

鋰電、光伏、半導體等高位板塊集體沖高回落,且收盤能看出皆是大分化走勢,同時資金進入白酒、醫藥等防禦性板塊以及低位的種業板塊和網絡安全板塊,但這些板塊的人氣效應很難超過高位的高景氣板塊,所以今天市場情緒表現低迷。從情緒指標上看,情緒指標臨近冰點。若明日情緒指標探底冰點,可嘗試博弈,因為二次冰點反彈的確定性要比第一次強。

市場要聞聚焦

1、刷新紀錄!讀客文化首日暴漲19.4倍

7月19日訊,讀客文化今日上市,競價高開800%,收漲1943%。該股發行價為1.55元,目前成交額近6.7億元,換手率超76%。資料顯示,讀客文化此番計劃發行4001.00 萬股,募集資金總額6201.55 萬元,這一募資金額目前在年內新股中屬於最低,並且是年內唯一一隻募資金額低於1億元的新股。

2、預告:國新辦將就支持浦東新區高水平改革開放、打造社會主義現代化建設引領區有關情況舉行新聞發佈會

7月19日訊,國務院新聞辦公室定於2021年7月20日(星期二)上午10時舉行新聞發佈會,請國傢發展改革委副主任叢亮,海關總署副署長孫玉寧,上海市委常委、常務副市長陳寅,市委常委、浦東新區區委書記翁祖亮和科技部、人民銀行有關負責人介紹支持浦東新區高水平改革開放、打造社會主義現代化建設引領區有關情況,並答記者問。